KAP: ROP PKRF [ ] ROTA PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM FONU FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1497213



DOSYALAR:







FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2025-10-06



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -



BILDIRIM ICERIGI



A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI



YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0165



ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0047



DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0056



DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0056



VARSA IADE TUTARI (TL) 115587.69



VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 115587.69



ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 377009



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.5325



B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)



A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.5325



- KURUCU (%) 1



- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0



- YONETICI (%) 0



- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0



- DIGER (%) 0



B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.1986



C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.1438



D) DIGER GIDERLER (%) 0.125



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA 30.09.2025 DONEMI FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI